Versión 2026.25.000. Gestión interna del despacho

En esta versión se incluye el proceso de emisión de facturas emitidas por destinatario (autofacturas).

 

Este proceso permite emitir las autofacturas en un único flujo, realizando emisiones por destinatario para diferentes obligados.

 

El proceso emitirá facturas para los proveedores, invirtiendo los roles en el proceso de facturación, de manera que se creen facturas

emitidas para los distintos proveedores, siendo el receptor de la factura la propia empresa.

 

Cada auto factura emitida dentro del sistema VeriFactu tendrá un encadenamiento por obligado tributario, existiendo tantos encadenamientos cómo destinatarios en VeriFactu sean gestionados por la empresa.

 

Proceso de facturación: “Facturar”

 

Esta es la opción tradicional que sirve para registrar las facturas de compra que han sido emitidas en otras aplicaciones o en otras empresas de la aplicación.

Proceso de facturación: “Autofacturar”

 

Esta opción permite hacer emisiones por destinatario, es decir, se emite una factura en nombre del proveedor quedando registrada como compra para la empresa antigua.

 

En esta versión se adapta el funcionamiento de la financiación propia de las facturas de gestión para que tenga coherencia integral dentro de la aplicación.

 

La financiación se trata con la transacción 26 “Operaciones financieras y Entregas oro inversión, no habituales”.

 

Esta transacción se acumula en el modelo 303 en el último periodo del ejercicio si la empresa está exonerada del modelo 390 y si no lo está en el propio modelo 390 dentro del “Volumen de operaciones” en la casilla “Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales”.

 

Para VeriFactu se tratará como una operación exenta con causa de exención E1 (Exenta por el artículo 20).

 

Datos de factura:

Datos del asiento:

 

Acumulación a modelo 303:

 

Acumulación a modelo 390:

 

En la ventana de datos VeriFactu se habilita la posibilidad de cambiar los valores a dos campos “No identificado” y “Tipo NIF”.

 

En instalaciones estándar este tipo de campos están habilitados en la ficha del cliente pero si la aplicación estuviera personalizada es posible que no aparecieran.

 

Al permitir que estos campos sean editables en la ventana de datos VeriFactu se podrán editar para cualquier instalación sin necesidad de adaptación

 

Para agilizar la forma de trabajar de algunos usuarios, se ha incluido en la configuración de albaranes una opción tanto para VeriFactu como para TicketBAI que permite validar las facturas individualmente sin pasar por la ventana de identificación factura.

 

La activación de este check permite que la emisión individual funcione de la misma forma que funcionaba antes de los sistemas TicketBAI y VeriFactu.

 

El hecho de no acceder a la ventana de identificación no modifica el proceso de emisión: las facturas seguirán certificándose y presentarán los mismos controles que si la ventana estuviera activa.

 

Verifactu

 

TicketBAI

 

Se adapta el funcionamiento de los efectos generados sobre facturas proformas para evitar que se trabaje con ellos. 

 

No se permitirá su selección desde el gestor de efectos, de esta forma se evita que se trabaje con el efecto, quedando cómo algo meramente informativo:

 

Si se accede a través de la cartera de efectos de cobro, se controla de la siguiente forma la tratar de dividir el efecto:

 

Se muestra el siguiente mensaje:

 

La gestión de efectos sobre facturas proformas se puede desactivar desde la configuración de empresa:

 

Se ha corregido el proceso de acumulación de los sistemas de Batuz o SII para las facturas de ventas creadas con series no certificables.

Estas facturas se sumarán al libro de Ingresos de tipo No TicketBai en las presentaciones de Batuz y se incluyen en el apartado de Facturas emitidas del SII.

Para los clientes que reciben copias de las facturas, se incluye el código QR en dichas copias dentro del informe GES_LisFacturaClienteVF, correspondiente a las facturas de venta con el QR de VERI*FACTU asociado a la factura original.

En determinadas circunstancias, no dejaba validar la primera factura en VeriFactu debido a un posible error en el encadenamiento.

Cuando se seleccionaba el proceso de importación y exportación de albaranes, no se descargaban las plantillas.